港股开户如何配资 1月22日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1339，涨0.02%

发布日期：2025-01-24 18:12 点击次数：76

证券之星消息，1月22日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1339元，累计净值为1.2662元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.36%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报12.41%。

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